7orca Vega Return R

ISIN DE000A2H5XX8
WKN A2H5XX

92,41 EUR (-0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,47
3 Jahre
8,26
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,74 %
Deutschland 14,52 %
Frankreich 4,46 %
Dänemark 4,28 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 47,44 %
Geldmarkt/Kasse 44,07 %
Rentenfonds 8,79 %
gemischt -0,30 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 55,93 %
Kasse 44,07 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) 4,51 %
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27 4,46 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(26) R.1409 4,32 %
Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26) 4,28 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,59 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager 7orca Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,27 %
Max: 1,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.