FO Vermögensverwalterfonds I

ISIN DE000A2H5XD0
WKN A2H5XD

114,33 EUR (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,53 %
USA 16,96 %
Deutschland 4,30 %
Schweiz 2,93 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 57,82 %
Aktien 31,91 %
Zertifikate 5,52 %
Geldmarkt/Kasse 4,64 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 70,45 %
Informationstechnologie 6,98 %
Gesundheit / Healthcare 4,46 %
Finanzen 4,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 74,30 %
US-Dollar 18,24 %
Schweizer Franken 3,02 %
Norwegische Krone 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,98 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,24 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1,11 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1,06 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 0,99 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 62,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).