fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

FO Vermögensverwalterfonds I

ISIN DE000A2H5XD0
WKN A2H5XD

#Mischfonds defensiv Welt #Universal-Investment GmbH

105,64 EUR (-0,13 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,69 %
USA 18,68 %
Kasse 6,66 %
Deutschland 3,80 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 58,12 %
Aktien 30,03 %
Geldmarkt/Kasse 6,66 %
Zertifikate 4,23 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 62,69 %
Informationstechnologie 7,30 %
Kasse 6,66 %
Gesundheit / Healthcare 5,40 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 67,20 %
US-Dollar 27,16 %
Schweizer Franken 2,21 %
Britisches Pfund Sterling 1,87 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 93,34 %
Kasse 6,66 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,96 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,58 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,28 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,25 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,04 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 0,99 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 62,02 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Beratervergütung 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).