FO Vermögensverwalterfonds I

ISIN DE000A2H5XD0
WKN A2H5XD

103,19 EUR (-0,06 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 881 Fonds
  • 20.02.2024 824 Fonds
  • 19.02.2024 780 Fonds
  • 16.02.2024 862 Fonds
  • 15.02.2024 857 Fonds
  • 14.02.2024 829 Fonds
  • 13.02.2024 830 Fonds
  • 12.02.2024 852 Fonds
  • 09.02.2024 829 Fonds
  • 08.02.2024 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 881 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,58 %
USA 25,98 %
Welt 11,78 %
Frankreich 6,89 %
Stand: 01.02.2024

Anlageklasse

Renten 63,27 %
Aktien 30,55 %
Zertifikate 4,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 01.02.2024

Branchen

Divers 67,60 %
Informationstechnologie 6,07 %
Gesundheit / Healthcare 5,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,24 %
Stand: 01.02.2024

Währungen

Euro 69,11 %
US-Dollar 23,37 %
Schweizer Franken 3,74 %
Britisches Pfund Sterling 2,33 %
Stand: 01.02.2024

Rating

Divers 98,95 %
Kasse 1,05 %
Stand: 01.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,15 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,81 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,58 %
Stand: 01.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,20 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 1,12 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,06 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1,05 %
Stand: 01.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 51,41 Mio. EUR (Stand: 01.02.2024)
Manager Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Beratervergütung 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).