BarmeniaGothaer Defensiv I

ISIN DE000A2DXL72
WKN A2DXL7

123,56 EUR (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,46 %
Welt 6,50 %
Japan 5,20 %
Großbritannien 3,11 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 73,99 %
Aktienfonds 27,09 %
Investmentfonds 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,18 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Technologie 31,28 %
Finanzdienstleistungen 16,97 %
Industrie / Investitionsgüter 11,02 %
Konsumgüter zyklisch 9,99 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Wld CTB Enh ESG... 7,32 %
JPM Global Rsrch Enh Eq Act... 6,56 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG... 5,86 %
CT (Lux) Global Focus IE EUR 5,80 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 208,19 Mio. EUR (Stand: 22.05.2026)
Manager BarmeniaGothaer Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,23 %
Max: 0,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Maximal 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds angelegt werden. Bis zu 50% des Fondsvermögens können jeweils in Wertpapieren, Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Daneben können Derivate eingesetzt werden.