BarmeniaGothaer Dynamik I

ISIN DE000A2DXL64
WKN A2DXL6

187,41 EUR (0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
10,02 %
5 Jahre
10,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,68 %
Welt 5,77 %
Japan 4,57 %
Großbritannien 3,43 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 76,00 %
Rentenfonds 22,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Investmentfonds 0,12 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Technologie 29,06 %
Finanzdienstleistungen 17,14 %
Industrie / Investitionsgüter 10,63 %
Konsumgüter zyklisch 10,13 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INVESCO MSCI WORLD ETF 10,35 %
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG... 10,24 %
JPM Global Rsrch Enh Eq Act... 9,41 %
iShares MSCI World Scrn ETF... 8,89 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 322,91 Mio. EUR (Stand: 22.05.2026)
Manager BarmeniaGothaer Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Bis zu 50% des Fondsvermögens können jeweils in Wertpapieren, Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.