BarmeniaGothaer Balance I

ISIN DE000A2DXL56
WKN A2DXL5

151,14 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,19 %
Frankreich 7,25 %
Großbritannien 6,94 %
Welt 5,15 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 52,16 %
Rentenfonds 43,76 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Investmentfonds 0,11 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Technologie 30,37 %
Finanzdienstleistungen 16,68 %
Konsumgüter zyklisch 10,95 %
Industrie / Investitionsgüter 10,68 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI Wld CTB Enh ESG... 11,85 %
iShares MSCI World Scrn ETF... 11,73 %
iShares Core MSCI World ETF... 6,34 %
INVESCO MSCI WORLD ETF 6,07 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 244,62 Mio. EUR (Stand: 22.05.2026)
Manager BarmeniaGothaer Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,32 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80% des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20% und maximal 70% des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an.