Veermaster Flexible Navigation Fund UI R

ISIN DE000A2DWUT0
WKN A2DWUT

108,15 EUR (0,65 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
11,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,65 %
Deutschland 24,05 %
Kasse 8,51 %
Frankreich 4,86 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Aktien 40,08 %
Aktienfonds 35,05 %
Rentenfonds 9,69 %
Kredite 9,69 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 61,57 %
Grundstoffe 9,62 %
Kasse 8,51 %
Konsumgüter zyklisch 7,19 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 66,10 %
US-Dollar 25,65 %
Schweizer Franken 3,30 %
Britisches Pfund Sterling 2,62 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N 3,63 %
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N. 3,34 %
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile 3,24 %
iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien 3,11 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,72 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der des Vergleichsmaßstabs EONIA zuzüglich 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll grundsätzlich vollständig in Aktien investiert sein. Zur Steuerung der Aktienquote wird auf antizyklische Management-Systeme gesetzt. Sollten Aktienmärkte zu hoch bewertet sein, so wird in diese nicht investiert oder aber konsequent das Kapital aus diesen Märkten abgezogen, soweit stets 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen investiert sind. Über die einzusetzenden Anlagevehikel wird sehr flexibel entschieden. Es kann auf alle Anlageklassen, insbesondere aber Aktien und Anleihen, zurückgegriffen werden.