GLOBAL SELECT INVEST - A

ISIN DE000A2DW004
WKN A2DW00

56,13 EUR (-0,18 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.139 Fonds
  • 20.06.2025 944 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1139 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,32
5 Jahre
3,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 41,58 %
Irland 32,32 %
Deutschland 15,25 %
Frankreich 5,64 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 90,87 %
Renten 7,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Zertifikate 0,67 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 7,69 %
MUL Amundi Gl Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Anteile Acc 3,88 %
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N. 3,79 %
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 3,76 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 16,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Primärer Anlagefokus liegt auf einer globalen Diversifikation, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.