GLOBAL SELECT INVEST - A

ISIN DE000A2DW004
WKN A2DW00

59,69 EUR (-0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,96 %
Luxemburg 25,76 %
Irland 20,12 %
Niederlande 11,13 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 86,45 %
Renten 9,31 %
Zertifikate 2,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Reg.Shs I(T1) EUR Acc. oN 9,32 %
Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile I o.N. 7,05 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 4,09 %
BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N. 4,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Primärer Anlagefokus liegt auf einer globalen Diversifikation, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.