Julius Baer Germany - Focus Fund Growth I

ISIN DE000A2DVS77
WKN A2DVS7

121,49 EUR (0,33 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 25.04.2025 713 Fonds
  • 24.04.2025 786 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,71 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
11,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,92 %
Deutschland 21,97 %
Welt 17,76 %
Kasse 10,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 63,05 %
Geldmarkt/Kasse 10,60 %
Aktienfonds 9,80 %
Renten 8,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 27,27 %
Informationstechnologie 14,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,62 %
Kasse 10,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 63,22 %
US-Dollar 27,84 %
Schweizer Franken 4,51 %
Britisches Pfund Sterling 1,82 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 89,40 %
Kasse 10,60 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,27 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,03 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 0,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,69 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN 3,77 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 2,86 %
adidas AG Namens-Aktien o.N. 2,72 %
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 79,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä..