Julius Baer Germany - Focus Fund Growth A

ISIN DE000A2DVS69
WKN A2DVS6

133,15 EUR (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
11,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,29
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,97 %
Deutschland 15,97 %
USA 15,82 %
Frankreich 7,16 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 50,53 %
Aktienfonds 22,71 %
Zertifikate 9,16 %
Renten 8,02 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 48,08 %
Industrie / Investitionsgüter 14,13 %
Informationstechnologie 9,64 %
Konsumgüter zyklisch 6,61 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 72,94 %
US-Dollar 22,07 %
Schweizer Franken 2,63 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,02 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 5,86 %
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 3,27 %
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien 3,13 %
Premium Selec.ABRDN EM Corp.Bd Reg.Shs I USD Acc. oN 2,90 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 125,33 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,63 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä..