AXA Defensiv Invest B

ISIN DE000A2DU2A0
WKN A2DU2A

53,78 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
1,88 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,72 %
US-Dollar 1,61 %
Schweizer Franken 1,08 %
Britisches Pfund Sterling 0,59 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,17 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds 16,62 %
AXA WF Euro Credit Short Duration 15,47 %
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF 14,51 %
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 26 Expo 9,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 558,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Cesar Vanneaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.