Allianz Informationstechnologie P (EUR)

ISIN DE000A2DU1Q8
WKN A2DU1Q

4.152,54 EUR (2,52 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 03.06.2026 358 Fonds
  • 02.06.2026 372 Fonds
  • 01.06.2026 367 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,91 %
3 Jahre
21,56 %
5 Jahre
21,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
8,42
5 Jahre
8,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,13 %
Taiwan 14,61 %
Südkorea 5,62 %
Japan 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 82,79 %
Telekommunikationsdienstleister 7,74 %
Konsumgüter zyklisch 5,08 %
Industrie / Investitionsgüter 1,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,08 %
Broadcom Inc 7,60 %
APPLE INC 5,52 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,93 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 68,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 466,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Hi-Tech Growth (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im IT-Segment mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.