Allianz Adiverba - P - EUR

ISIN DE000A2DU1P0
WKN A2DU1P

1.366,20 EUR (-0,14 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 23.05.2024 72 Fonds
  • 22.05.2024 73 Fonds
  • 21.05.2024 71 Fonds
  • 17.05.2024 73 Fonds
  • 16.05.2024 73 Fonds
  • 15.05.2024 73 Fonds
  • 14.05.2024 73 Fonds
  • 13.05.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,67 %
3 Jahre
14,50 %
5 Jahre
19,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 7,43 %
Visa Inc-Class A Shares 6,64 %
MASTERCARD INC - A 5,79 %
Bank of America Corp 4,23 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 19,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.05.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 390,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr James Ashworth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.