Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR

ISIN DE000A2DU1H7
WKN A2DU1H

145,64 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 8,52 %
Japan 6,15 %
Großbritannien 3,77 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 55,82 %
Renten 41,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,81 %
Investmentfonds 0,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,79 %
Finanzen 15,62 %
Konsumgüter zyklisch 11,62 %
Gesundheit / Healthcare 10,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,19 %
Kasse 1,81 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 40,09 %
BBB 28,85 %
AAA 21,52 %
AA 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,51 %
APPLE INC 2,58 %
Microsoft Corp 1,94 %
Amazon.com Inc 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.121,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.