Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR

ISIN DE000A2DU1H7
WKN A2DU1H

130,66 EUR (-0,22 %)

NAV vom 18.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.140 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1140 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,07
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 61,00 %
Renten 37,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Investmentfonds 0,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,70 %
Finanzen 16,50 %
Divers 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,99 %
NVIDIA CORP 2,47 %
Microsoft Corp 2,45 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,46 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.034,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.