Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR

ISIN DE000A2DU1H7
WKN A2DU1H

127,23 EUR (-0,05 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 62,10 %
Renten 37,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Finanzen 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,14 %
APPLE INC 2,72 %
NVIDIA CORP 2,06 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.041,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.