Allianz Rentenfonds R (EUR)

ISIN DE000A2DU1G9
WKN A2DU1G

86,40 EUR (0,40 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.06.2024 223 Fonds
  • 20.06.2024 237 Fonds
  • 19.06.2024 233 Fonds
  • 18.06.2024 232 Fonds
  • 17.06.2024 214 Fonds
  • 14.06.2024 237 Fonds
  • 13.06.2024 237 Fonds
  • 12.06.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,50 %
Unternehmensanleihen 13,40 %
Pfandbriefe 5,30 %
Emerging Markets Anleihen 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 1,95 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 1,91 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 1,43 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2036 1,39 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.270,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Francois Lepera

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.