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PremiumMandat Konservativ CT EUR

ISIN DE000A2DU156
WKN A2DU15

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

127,71 EUR (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,27
3 Jahre
2,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,97 %
Welt 9,56 %
Großbritannien 9,44 %
Spanien 4,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 39,01 %
Aktien 28,48 %
Investmentfonds 26,67 %
gemischt 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,14 %
Finanzen 16,58 %
Industrie / Investitionsgüter 13,47 %
Gesundheit / Healthcare 12,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 37,57 %
BBB 29,81 %
AAA 17,70 %
AA 5,09 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 2,97 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,87 %
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR 2,50 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ 2,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 101,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio. Der Fonds investiert bis maximal 50% des Vermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investiert er in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen.