OLB Invest Balance

ISIN DE000A2DTNF0
WKN A2DTNF

135,92 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,57 %
USA 27,57 %
Deutschland 9,36 %
Frankreich 7,54 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 58,49 %
Renten 25,92 %
Aktienfonds 6,95 %
Zertifikate 4,66 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 40,01 %
Finanzen 12,00 %
Informationstechnologie 10,40 %
Gesundheit / Healthcare 8,64 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 57,65 %
US-Dollar 35,38 %
Britisches Pfund Sterling 2,67 %
Norwegische Krone 1,53 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 95,79 %
Kasse 4,21 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,59 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 4,04 %
30.0000 Jahre und länger 3,06 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 134,51 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Oldenburgische Landesbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Beratervergütung 1,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25% und höchstens 75% Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.