OLB Invest Balance

ISIN DE000A2DTNF0
WKN A2DTNF

119,35 EUR (-0,08 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.140 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1140 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,86 %
Deutschland 15,20 %
Welt 12,02 %
Kasse 8,14 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 57,87 %
Renten 22,67 %
Geldmarkt/Kasse 8,14 %
Aktienfonds 7,92 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 36,80 %
Finanzen 12,99 %
Informationstechnologie 11,65 %
Kasse 8,14 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 57,70 %
US-Dollar 36,95 %
Britisches Pfund Sterling 3,90 %
Dänische Krone 1,42 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 91,86 %
Kasse 8,14 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,41 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,57 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,99 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 112,15 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Oldenburgische Landesbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Beratervergütung 1,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25% und höchstens 75% Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.