Frankfurter Long-Term Value Fund G

ISIN DE000A2DTMS5
WKN A2DTMS

9.152,35 EUR (-0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,47 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
7,28
5 Jahre
8,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,94 %
USA 11,37 %
Großbritannien 11,00 %
Kasse 6,90 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 93,23 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
gemischt -0,13 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Software 12,57 %
Versicherungen 12,10 %
Finanzdienstleistungen 11,36 %
Gesundheit / Healthcare 9,02 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 49,41 %
US-Dollar 18,33 %
Britisches Pfund Sterling 12,87 %
Kasse 6,90 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN 4,81 %
FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N. 4,43 %
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 3,92 %
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066 3,55 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 88,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,92 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.