Heidelberger Anlagefonds - Ausgewogen V

ISIN DE000A2DTM44
WKN A2DTM4

99,55 EUR (-0,24 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 22.05.2024 985 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
8,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,18 %
Kasse 10,92 %
USA 7,31 %
Schweiz 4,47 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 25,90 %
Rentenfonds 23,65 %
Aktienfonds 18,58 %
Renten 17,44 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 63,18 %
Kasse 10,92 %
Gesundheit / Healthcare 6,21 %
Informationstechnologie 3,71 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 77,40 %
US-Dollar 12,10 %
Schweizer Franken 4,95 %
Norwegische Krone 2,92 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 89,08 %
Kasse 10,92 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,85 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 14,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Die Investitionen in Aktien sollen 60% des Fondsvermögens nicht übersteigen.