Heidelberger Anlagefonds - Konservativ V

ISIN DE000A2DTM02
WKN A2DTM0

104,05 EUR (-0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,63
5 Jahre
2,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,79 %
Deutschland 13,14 %
Niederlande 10,32 %
Kasse 7,64 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 49,50 %
Rentenfonds 36,01 %
Geldmarkt/Kasse 7,64 %
Zertifikate 4,50 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 97,02 %
Kasse 7,64 %
US-Dollar 2,28 %
Schweizer Franken 0,69 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 92,36 %
Kasse 7,64 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,23 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,16 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,69 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,13 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Die Investitionen in Aktien sollen 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen.