ARISTOCRATS OPPORTUNITY

ISIN DE000A2DTLT5
WKN A2DTLT

120,96 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,94 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
10,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 88,10 %
Geldmarkt/Kasse 8,40 %
Renten 4,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 91,60 %
Kasse 8,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Pruschke & Kalm GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 7% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Der Fonds investiert aktiv in nationale und internationale Aktien sowie Aktien gleichwertige Wertpapiere. Mittels einem substanzorientierten sowie auf technischer Analyse basierten Investmentprozess wird das Ziel verfolgt, Vermögensgegenstände mit einem möglichst attraktiven Rendite-Risiko-Profil zu selektieren. Je nach Marktlage, kann das Fondsvermögen flexibel in die einzelnen Vermögensgegenstände sowie auch vollständig in Bankguthaben investiert werden.