44,54 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,39
5 Jahre
3,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi-Arabien, Königreich 4,34 %
Bulgarien, Repblik 4,18 %
Philippinen, Republik der 3,32 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,04 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 48,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.