45,79 EUR (-0,09 %)

NAV vom 14.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 915 Fonds
  • 14.11.2025 906 Fonds
  • 13.11.2025 908 Fonds
  • 12.11.2025 908 Fonds
  • 11.11.2025 681 Fonds
  • 10.11.2025 910 Fonds
  • 07.11.2025 878 Fonds
  • 06.11.2025 903 Fonds
  • 05.11.2025 810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 915 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,48
5 Jahre
3,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi-Arabien, Königreich 4,34 %
Bulgarien, Repblik 4,18 %
Philippinen, Republik der 3,32 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,04 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 48,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.