89,26 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 17.09.2024 23 Fonds
  • 16.09.2024 107 Fonds
  • 13.09.2024 114 Fonds
  • 12.09.2024 114 Fonds
  • 11.09.2024 87 Fonds
  • 10.09.2024 114 Fonds
  • 09.09.2024 113 Fonds
  • 06.09.2024 107 Fonds
  • 05.09.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 91,50 %
Kasse 8,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PAR.F.07-UND. FLR CV 1,44 %
DRESD.FDG.TR.29/31 I 1,42 %
GOLDM.SACHS CAP.II PFD 1,37 %
STICHT.AK RABOBK 14/UND. 1,18 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 856,77 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem 3M-Euribor + 300 Basispunkte, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fonds (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Euro ausgestellte Nachranganleihen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.