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Wallrich Al Libero P

ISIN DE000A2DTL29
WKN A2DTL2

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

111,44 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 03.06.2026 7 Fonds
  • 02.06.2026 16 Fonds
  • 01.06.2026 23 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 23 Fonds
  • 27.05.2026 23 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 23 Fonds
  • 21.05.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,42
3 Jahre
4,20
5 Jahre
3,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Investmentfonds 1,00 %
gemischt -1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HERAEUS FINANCE ANL 22/27 5,54 %
SOUTHERN POWER 16/26 4,62 %
TELENOR 19/26 MTN 4,58 %
LBBW NACHR.MTN 16/26 3,71 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 10,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über dem 3-Monats-Euribor + 4%, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Zu diesem Zweck verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus.