104,97 EUR (0,06 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 21.02.2024 6 Fonds
  • 20.02.2024 18 Fonds
  • 19.02.2024 21 Fonds
  • 16.02.2024 21 Fonds
  • 15.02.2024 21 Fonds
  • 14.02.2024 21 Fonds
  • 13.02.2024 17 Fonds
  • 12.02.2024 21 Fonds
  • 09.02.2024 21 Fonds
  • 08.02.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
15,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,17
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,57
5 Jahre
6,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 98,30 %
Investmentfonds 1,70 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HESSEN SCHA.19/24 8,49 %
BRD USCHAT.AUSG.23/09 7,06 %
BUNDANL.V.14/24 6,51 %
BAY.LDSBK. MTH 22/25 5,05 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 13,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über dem 3-Monats-Euribor + 4%, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Zu diesem Zweck verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus.