ACATIS VALUE EVENT FONDS D

ISIN DE000A2DR2M0
WKN A2DR2M

1.917,20 EUR (0,27 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 20.06.2024 1.012 Fonds
  • 19.06.2024 789 Fonds
  • 18.06.2024 1.041 Fonds
  • 17.06.2024 989 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds
  • 11.06.2024 1.044 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,47 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
14,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,56
3 Jahre
9,89
5 Jahre
8,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,49 %
USA 15,60 %
Deutschland 8,49 %
Schweiz 7,81 %
Stand: 03.04.2024

Anlageklasse

Aktien 47,86 %
Renten 25,07 %
gemischt 21,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,08 %
Stand: 03.04.2024

Branchen

Divers 49,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,71 %
Finanzen 9,39 %
Gesundheit / Healthcare 7,94 %
Stand: 03.04.2024

Währungen

Euro 48,13 %
US-Dollar 33,60 %
Schweizer Franken 7,84 %
Hongkong-Dollar 5,01 %
Stand: 03.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 03.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International SA Actions Nominatives o.N. 5,01 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 4,80 %
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 4,44 %
Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,40 %
Stand: 03.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.769,92 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.