Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ISIN DE000A2DR228
WKN A2DR22

14.409,35 EUR (0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,13 %
3 Jahre
14,89 %
5 Jahre
14,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,83
3 Jahre
12,46
5 Jahre
11,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,20
3 Jahre
2,15
5 Jahre
1,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,78 %
Deutschland 22,76 %
Welt 15,64 %
Frankreich 9,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,57 %
Staatsanleihen 20,88 %
gemischt 14,62 %
Geldmarkt/Kasse 6,93 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 47,51 %
Divers 24,64 %
Informationstechnologie 10,43 %
Gesundheit / Healthcare 5,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA- 22,90 %
AAA 19,12 %
Divers 15,46 %
A+ 14,93 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 47,55 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 45,71 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BBG01X1G4870-LONG 1M 8,72 %
FG_ANL_EK__LBW_STT__EUR 7,50 %
WestPac Securities NZ MTN 3,80 %
Belgium 3,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.09.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 140,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristig positive Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer. Hierzu schließt der konservativ ausgerichtete Mischfonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.