PSV KONSERVATIV ESG S

ISIN DE000A2DR1V3
WKN A2DR1V

55,89 EUR (-0,13 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 22.07.2024 310 Fonds
  • 19.07.2024 803 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,52 %
3 Jahre
12,66 %
5 Jahre
11,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,20
3 Jahre
8,71
5 Jahre
7,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,16
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 62,60 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,70 %
Zertifikate 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 87,30 %
Kasse 12,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 52,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 3%, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Das Fondsvermögen soll in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate und andere strukturierte Produkte wie z.B. Aktienanleihen, Options- oder Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Investmentvermögen und Bankguthaben investiert werden. Die steuerliche Mindestanlagequote an Kapitalbeteiligungen beträgt fortlaufend 25%. Daneben müssen mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapieren angelegt werden, die ein Gesamt-ESG-Rating von mindestens BB erreichen.