UniInstitutional Global Corporate Bonds +

ISIN DE000A2DMVJ0
WKN A2DMVJ

90,42 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,42 %
Frankreich 12,80 %
Welt 8,69 %
Großbritannien 7,62 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 102,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
gemischt -6,29 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 22,70 %
Versorger 13,53 %
Immobilien 10,58 %
Gesundheit / Healthcare 8,93 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 96,21 %
Kasse 3,79 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 96,17 %
Kasse 3,79 %
D 0,04 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,37 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 229,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum sowie hohe ausschüttungsfähige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen der Segmente Investmentgrade und High-Yield von globalen Emittenten. Des Weiteren kann der Fonds in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Staatsanleihen investieren.