HMT Global Aktien Infrastruktur I

ISIN DE000A2DMV24
WKN A2DMV2

102,79 EUR (0,35 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 13.03.2025 186 Fonds
  • 12.03.2025 151 Fonds
  • 11.03.2025 202 Fonds
  • 10.03.2025 186 Fonds
  • 07.03.2025 202 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 200 Fonds
  • 03.03.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
4,49
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,30 %
Italien 11,71 %
Frankreich 11,17 %
Welt 9,31 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,45 %
gemischt -0,13 %
Optionsscheine/Futures -0,32 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Versorger 24,15 %
Industrie / Investitionsgüter 22,21 %
Telekommunikationsdienstleister 19,15 %
Energie 17,53 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 3,79 %
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 3,25 %
TC Energy Corp. Registered Shares o.N. 3,18 %
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 3,16 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 28,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertentwicklung über dem MSCI ACWI Infrastructure Sector Capped Net Total Return USD Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zumindest 51% in Aktien. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt.