HMT Global Aktien Infrastruktur I

ISIN DE000A2DMV24
WKN A2DMV2

117,33 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
10,34 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,33 %
Welt 13,04 %
Italien 12,47 %
Frankreich 12,20 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 95,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
Währungen 0,19 %
gemischt 0,11 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Versorger 26,45 %
Industrie / Investitionsgüter 22,97 %
Energie 18,73 %
Telekommunikationsdienstleister 16,99 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TC Energy Corp. Registered Shares o.N. 3,43 %
Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01 3,10 %
Engie S.A. Actions Port. EO 1 3,08 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 3,03 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 36,07 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertentwicklung über dem MSCI ACWI Infrastructure Sector Capped Net Total Return USD Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zumindest 51% in Aktien. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt.