TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I

ISIN DE000A2DMUS3
WKN A2DMUS

146,42 EUR (-0,92 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 21.03.2025 1.250 Fonds
  • 20.03.2025 1.295 Fonds
  • 19.03.2025 1.254 Fonds
  • 18.03.2025 1.292 Fonds
  • 17.03.2025 1.172 Fonds
  • 14.03.2025 1.252 Fonds
  • 13.03.2025 1.179 Fonds
  • 12.03.2025 1.251 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
16,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
5,31
5 Jahre
7,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 69,50 %
Schweiz 7,90 %
Großbritannien 7,20 %
Frankreich 6,10 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,10 %
Gebrauchsgüter 13,70 %
Grundstoffe 12,10 %
Technologie 11,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HEIDELBERG MATERIALS O.N. 3,91 %
SAP SE O.N. 3,87 %
SIEMENS AG NA O.N. 3,47 %
BILFINGER SE O.N. 3,12 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Daniel Dreher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,80 %
Beratervergütung 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI Europe GDR (EUR)) als Erfolgsvergütung berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Europa zusammen. Die substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) legt einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z. B. Übernahmen) erwartet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.