SQUAD GALLO Europa R

ISIN DE000A2DMU74
WKN A2DMU7

99,65 EUR (-0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
6,69
5 Jahre
7,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,84 %
Deutschland 25,19 %
Großbritannien 18,72 %
Kasse 13,64 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 79,88 %
Geldmarkt/Kasse 13,64 %
Renten 4,32 %
Genussscheine 2,63 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 15,15 %
Kasse 13,64 %
Industrie / Investitionsgüter 8,88 %
Software 8,65 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 63,69 %
Britisches Pfund Sterling 19,95 %
Kasse 13,64 %
Schwedische Krone 2,72 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,31 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,11 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 0,90 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cogelec S.A. Actions au Porteur EO-,45 3,43 %
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 2,79 %
74Software Actions Port. EO 2 2,66 %
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 2,66 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 189,69 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die Benelux-Staaten gelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.