Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 I

ISIN DE000A2DMT51
WKN A2DMT5

85,56 EUR (0,21 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 20.02.2024 221 Fonds
  • 19.02.2024 198 Fonds
  • 16.02.2024 230 Fonds
  • 15.02.2024 227 Fonds
  • 14.02.2024 212 Fonds
  • 13.02.2024 216 Fonds
  • 12.02.2024 229 Fonds
  • 09.02.2024 212 Fonds
  • 08.02.2024 224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
gemischt -0,14 %
Stand: 31.03.2023

Währungen

Euro 99,96 %
US-Dollar 0,04 %
Stand: 31.03.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,58 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,92 %
Stand: 31.03.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2022(27) 6,68 %
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 6,19 %
UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) 6,06 %
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 5,89 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in unterbewertete Schuldverschreibungen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. USD, SEK etc.) getätigt werden können.