Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 I

ISIN DE000A2DMT51
WKN A2DMT5

89,58 EUR (0,19 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 290 Fonds
  • 18.06.2025 290 Fonds
  • 17.06.2025 290 Fonds
  • 16.06.2025 260 Fonds
  • 13.06.2025 286 Fonds
  • 12.06.2025 285 Fonds
  • 11.06.2025 254 Fonds
  • 10.06.2025 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 290 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
5,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,24 %
gemischt -0,23 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 92,45 %
US-Dollar 7,55 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,83 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,52 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 6,70 %
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 6,45 %
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 5,70 %
VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29) 5,17 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,47 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in unterbewertete Schuldverschreibungen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. USD, SEK etc.) getätigt werden können.