SALytic Strategy

ISIN DE000A2DL4D1
WKN A2DL4D

64,57 EUR (-0,72 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 14.11.2025 1.226 Fonds
  • 13.11.2025 1.235 Fonds
  • 12.11.2025 1.243 Fonds
  • 11.11.2025 1.140 Fonds
  • 10.11.2025 1.211 Fonds
  • 07.11.2025 1.186 Fonds
  • 06.11.2025 1.238 Fonds
  • 05.11.2025 1.159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,57 %
USA 25,46 %
Deutschland 14,75 %
Frankreich 13,91 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 17,37 %
Technologie 15,98 %
Industrie / Investitionsgüter 13,32 %
Divers 11,47 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACCOR S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,55 %
East Japan Railway Co 0.773%(2034-09-15) 2,23 %
ASML HOLDING NV 2,21 %
Slovenia 16/03.03.32 2,08 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 23,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Sascha Werberich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien angewendet.