di exclusive Linus global A

ISIN DE000A2DKRQ7
WKN A2DKRQ

147,06 EUR (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,16 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,27
3 Jahre
12,79
5 Jahre
10,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,92 %
Welt 23,98 %
Kasse 17,71 %
Deutschland 6,55 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 58,65 %
Geldmarkt/Kasse 17,71 %
Renten 10,49 %
Aktienfonds 6,39 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 23,64 %
Finanzen 17,85 %
Kasse 17,71 %
Informationstechnologie 14,81 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 95,18 %
Kanadische Dollar 4,03 %
Südafrikanischer Rand 2,10 %
Schweizer Franken 1,27 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 82,29 %
Kasse 17,71 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Federal National Mortgage Ass. Registered Shares o.N. 7,06 %
Fed. Home Loan Mortgage Corp. Registered Shares o.N. 5,50 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. 5,21 %
iMAPS ETI AG OPEN END ZT 21(21/O.End) 3,93 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 2,30 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.