di exclusive Linus global

ISIN DE000A2DKRQ7
WKN A2DKRQ

107,36 EUR (-0,18 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 774 Fonds
  • 17.06.2024 696 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds
  • 06.06.2024 759 Fonds
  • 05.06.2024 761 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 774 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
10,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,14
3 Jahre
10,12
5 Jahre
9,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,04 %
USA 13,28 %
Schweiz 11,64 %
Deutschland 10,05 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 47,01 %
Kredite 21,60 %
Renten 12,70 %
Aktienfonds 7,85 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 43,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,82 %
Finanzen 8,24 %
Grundstoffe 7,64 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 44,90 %
US-Dollar 28,71 %
Schweizer Franken 11,67 %
Südafrikanischer Rand 3,36 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 8,16 %
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN 5,53 %
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 3,51 %
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 2,91 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 57,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 5% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.