nordIX Anleihen Defensiv I

ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH

103,15 EUR (-0,12 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 25.07.2024 225 Fonds
  • 24.07.2024 253 Fonds
  • 23.07.2024 254 Fonds
  • 22.07.2024 251 Fonds
  • 19.07.2024 246 Fonds
  • 18.07.2024 248 Fonds
  • 17.07.2024 254 Fonds
  • 16.07.2024 233 Fonds
  • 15.07.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
3,05
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,34 %
Welt 18,56 %
Kasse 12,56 %
Deutschland 12,05 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 87,72 %
Geldmarkt/Kasse 12,56 %
Optionsscheine/Futures 0,26 %
gemischt -0,54 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,08 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) 3,29 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) 3,04 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 2,89 %
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) 2,23 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 103,06 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 0,30%, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).