nordIX Anleihen Defensiv I

ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH

103,36 EUR (-0,03 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 22.05.2024 239 Fonds
  • 21.05.2024 225 Fonds
  • 17.05.2024 252 Fonds
  • 16.05.2024 249 Fonds
  • 15.05.2024 252 Fonds
  • 14.05.2024 243 Fonds
  • 13.05.2024 248 Fonds
  • 10.05.2024 239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Optionsscheine/Futures -0,02 %
gemischt -1,80 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 99,91 %
US-Dollar 0,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 2,57 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) 2,53 %
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33 2,48 %
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2,43 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 83,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).