HVB Select Alpha P

ISIN DE000A2DKRF0
WKN A2DKRF

118,21 EUR (0,35 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 11.07.2024 33 Fonds
  • 10.07.2024 33 Fonds
  • 09.07.2024 33 Fonds
  • 08.07.2024 33 Fonds
  • 05.07.2024 25 Fonds
  • 04.07.2024 33 Fonds
  • 03.07.2024 33 Fonds
  • 02.07.2024 33 Fonds
  • 01.07.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
8,87 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,21
5 Jahre
4,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 71,70 %
Deutschland 8,85 %
Niederlande 6,23 %
Kasse 5,55 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 63,24 %
Renten 25,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,55 %
Kredite 2,45 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 36,41 %
Finanzen 12,84 %
Gesundheit / Healthcare 12,54 %
Informationstechnologie 9,98 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 56,00 %
US-Dollar 27,39 %
Schweizer Franken 10,07 %
Britisches Pfund Sterling 3,30 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 94,45 %
Kasse 5,55 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,78 %
30.0000 Jahre und länger 7,85 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,31 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 2,58 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 3,63 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,24 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,18 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 3,10 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 122,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR® 3M TR (EUR) + 3%, aber nur bei neuem Höchststand verglichen mit den 5 vorhergehenden Abrechnungsperioden

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Daneben können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 100% schwanken.