MBS Invest 3

ISIN DE000A2DJVP3
WKN A2DJVP

10,99 EUR (-0,63 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 19.07.2024 398 Fonds
  • 18.07.2024 978 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 61,46 %
Rentenfonds 33,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Commodities 1,94 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF 6,84 %
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. 6,32 %
MUL Amundi S&P 500 II 6,28 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF 4,87 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 227,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,46 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Der Fonds verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente zu investieren. Die Anlagestrategie wird vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Bis zu 65% des Fondsvermögens darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wertpapiere / Geldmarktinstrumente / Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden.