DC Value Global Equity (PT)

ISIN DE000A2DJU61
WKN A2DJU6

204,24 EUR (-1,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,77
5 Jahre
6,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,00 %
Großbritannien 9,20 %
Kasse 7,10 %
Frankreich 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 31,40 %
Informationstechnologie 20,80 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 10,19 %
Amazon.com Inc 9,63 %
APPLE INC 9,60 %
Microsoft Corp 9,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 53,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,57 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % Performance Fee über 5% bei HWM

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Hierzu legt der Fonds zu mindestens 51% in Aktien an, vorwiegend in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie in internationalen Standardwerten. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.