ÖKOBASIS One World Protect S

ISIN DE000A2DJU53
WKN A2DJU5

101,77 EUR (-0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
8,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
3,94
5 Jahre
5,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 46,46 %
Welt 12,58 %
Frankreich 8,00 %
USA 7,17 %
Stand: 21.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,34 %
Renten 31,88 %
gemischt 14,78 %
Stand: 21.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 21.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,300% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/27 19,52 %
0,010% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 19/27 4,47 %
0,000% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 20/28 4,31 %
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100 1,49 %
Stand: 21.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6,55 Mio. EUR (Stand: 21.04.2026)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,56 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in einem globalen Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.