Pax Nachhaltig Ertrag Fonds I

ISIN DE000A2DJU12
WKN A2DJU1

873,72 EUR (-0,07 %)

NAV vom 12.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 12.11.2024 15 Fonds
  • 11.11.2024 12 Fonds
  • 08.11.2024 15 Fonds
  • 07.11.2024 15 Fonds
  • 06.11.2024 15 Fonds
  • 05.11.2024 15 Fonds
  • 04.11.2024 15 Fonds
  • 01.11.2024 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 12.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 24,93 %
Welt 22,31 %
Frankreich 21,90 %
Deutschland 12,11 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 52,76 %
Geldmarkt/Kasse 24,93 %
gemischt 22,81 %
Optionsscheine/Futures -0,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 56,49 %
Kasse 24,93 %
Finanzen 18,58 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Refinancement lHabitat EO-Covered Bonds 2013(25) 4,59 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 4,58 %
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4,51 %
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) 4,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 20,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 15,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt.