Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A2DJT31
WKN A2DJT3

152,64 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 13.02.2025 570 Fonds
  • 12.02.2025 1.179 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
4,98
5 Jahre
5,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,10 %
Deutschland 15,03 %
Welt 13,38 %
Südkorea 11,96 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 52,98 %
Unternehmensanleihen 19,04 %
Staatsanleihen 13,57 %
Geldmarkt/Kasse 7,44 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 17,61 %
Grundstoffe 16,62 %
Finanzen 16,11 %
Industrie / Investitionsgüter 11,01 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 44,95 %
Euro 14,35 %
Japanischer Yen 9,22 %
Südkoreanischer Won 8,55 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 67,39 %
AAA 16,06 %
A+ 7,02 %
A 3,43 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,53 %
20.0000 Jahre und länger 5,25 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 6,31 %
Newmont Corp. 4,24 %
Singapore Telecommunications Ltd. 4,19 %
KT Corporation ADR 3,41 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 247,75 Mio. EUR (Stand: 07.02.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.