Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A2DJT31
WKN A2DJT3

215,97 EUR (0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,24 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,76
3 Jahre
6,90
5 Jahre
6,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,85 %
USA 16,19 %
Südkorea 14,50 %
Welt 14,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 58,08 %
Staatsanleihen 29,74 %
Commodities 6,11 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 34,96 %
Finanzen 16,21 %
Industrie / Investitionsgüter 14,24 %
Grundstoffe 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 26,92 %
Euro 21,28 %
Südkoreanischer Won 12,25 %
Norwegische Krone 12,15 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 68,71 %
AAA 29,74 %
A+ 1,02 %
BBB+ 0,53 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,75 %
20.0000 Jahre und länger 4,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,54 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 15,06 %
SK Square Co Ltd 4,07 %
Samsung C&T Corp 4,02 %
Murata Manufacturing Co. Ltd. 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 532,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.