Zindstein Werte-Sammler P

ISIN DE000A2DHUA1
WKN A2DHUA

64,83 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
9,53 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,68
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
13,06
5 Jahre
14,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,29 %
USA 28,60 %
Kanada 23,43 %
Kasse 8,53 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 62,20 %
Kredite 25,11 %
Geldmarkt/Kasse 8,53 %
Zertifikate 4,16 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 29,27 %
Grundstoffe 20,76 %
Kasse 8,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,68 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 38,67 %
US-Dollar 30,49 %
Kanadische Dollar 23,48 %
Schweizer Franken 6,43 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N. 7,89 %
Cameco Corp. Registered Shares o.N. 6,91 %
Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. 6,72 %
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 3,89 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 5% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung, jedoch höchstens 15% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert über verschiedene Anlagegegenstände in nachhaltig rechenbare Werte, d.h. Wertpapiere, die einen Wert verbriefen und diesen nachhaltig behalten bzw. steigern sollten. In der Regel sind dies Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich in diversen Szenarien als nachhaltig tragfähig erwiesen hat. Darüber hinaus hat der Fonds das Ziel, Marktschwankungen antizyklisch zu nutzen. Dafür ist in der Regel eine strategische, neutrale Investitionsquote von 80% vorgesehen, um mit taktischen Investitionen Marktschwankungen zu nutzen.