903,56 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
gemischt 0,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 48,20 %
A 21,30 %
Divers 16,70 %
BB 12,60 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2024(34) 1,66 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1,53 %
Frankreich EO-OAT 2024(34) 1,49 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29) 1,42 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.02.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 392,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 10,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.