Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

ISIN DE000A2ATC31
WKN A2ATC3

10,51 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 16.05.2025 34 Fonds
  • 15.05.2025 43 Fonds
  • 14.05.2025 42 Fonds
  • 13.05.2025 43 Fonds
  • 12.05.2025 43 Fonds
  • 09.05.2025 42 Fonds
  • 08.05.2025 42 Fonds
  • 07.05.2025 43 Fonds
  • 06.05.2025 43 Fonds
  • 05.05.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
0,68 %
5 Jahre
0,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-5,21
3 Jahre
-2,86
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 56,30 %
Österreich 10,90 %
Niederlande 9,70 %
Frankreich 7,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Immobilien 90,16 %
Geldmarkt/Kasse 9,84 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 90,16 %
Kasse 9,84 %
Stand: 31.03.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 15,20 %
bis Ende 2027 11,30 %
bis Ende 2026 8,60 %
bis Ende 2028 7,70 %
Stand: 31.12.2024

Nutzungsarten

Büro 35,30 %
Wohnen 25,40 %
Handel/Gastronomie 23,50 %
Sonstige 15,80 %
Stand: 31.03.2025

Größenklassen

über 50 Millionen Euro 35,60 %
25 bis 50 Millionen Euro 33,20 %
10 bis 25 Millionen Euro 26,30 %
0 bis 10 Millionen Euro 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Immobilien Regionen

Bayern 25,90 %
Berlin 16,90 %
Niedersachsen 16,20 %
Schleswig-Holstein 15,30 %
Stand: 31.12.2024

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 30,50 %
0 bis 5 Jahre 29,30 %
15 bis 20 Jahre 16,20 %
mehr als 20 Jahre 15,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 955,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Walter Seul

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.