Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

ISIN DE000A2ATC31
WKN A2ATC3

10,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,02
3 Jahre
-4,71
5 Jahre
-1,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 60,70 %
Österreich 12,40 %
Niederlande 11,20 %
Belgien 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 92,15 %
Geldmarkt/Kasse 7,85 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 92,15 %
Kasse 7,85 %
Stand: 30.04.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 19,30 %
bis Ende 2027 10,00 %
bis Ende 2029 8,80 %
bis Ende 2028 7,60 %
Stand: 31.12.2025

Nutzungsarten

Büro 37,10 %
Wohnen 28,70 %
Sonstige 19,60 %
Handel/Gastronomie 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 32,10 %
10 bis 25 Millionen Euro 31,70 %
über 50 Millionen Euro 30,70 %
0 bis 10 Millionen Euro 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Immobilien Regionen

Bayern 19,90 %
Berlin 17,90 %
Niedersachsen 15,90 %
Schleswig-Holstein 15,00 %
Stand: 31.12.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 29,50 %
mehr als 20 Jahre 27,40 %
10 bis 15 Jahre 16,10 %
15 bis 20 Jahre 15,40 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 818,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Walter Seul

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.