Gridl Global Macro UI CHF R

ISIN DE000A2ATAV0
WKN A2ATAV

95,17 CHF (-0,81 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,96
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,95 %
Kasse 15,75 %
Deutschland 14,74 %
Frankreich 5,87 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 34,53 %
Aktien 25,31 %
Geldmarkt/Kasse 15,75 %
Kredite 9,57 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 59,51 %
Kasse 15,75 %
Immobilien 7,63 %
Konsumgüter zyklisch 3,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Schweizer Franken 115,53 %
US-Dollar 17,18 %
Euro -32,71 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 6,65 %
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N. 5,80 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 3,74 %
iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Registered Shares USD (Acc) o 3,52 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,00 CHF
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 5,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance über dem Euribor 3 Monate + 3% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten.