Gridl Global Macro UI CHF R

ISIN DE000A2ATAV0
WKN A2ATAV

90,47 CHF (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
6,43
5 Jahre
6,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,14 %
Deutschland 17,42 %
USA 13,49 %
Frankreich 8,61 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 49,97 %
Renten 42,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,88 %
Commodities 3,52 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 46,20 %
Immobilien 11,55 %
Informationstechnologie 9,68 %
Konsumgüter zyklisch 8,98 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 79,87 %
US-Dollar 14,18 %
Dänische Krone 4,80 %
Schweizer Franken 1,16 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N. 6,83 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 6,74 %
Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) 5,37 %
Novo Nordisk A/S 4,80 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,50 CHF
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance über dem Euribor 3 Monate + 3% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten.