Catella Bavaria

ISIN DE000A2AS909
WKN A2AS90

9,76 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 01.03.2024 37 Fonds
  • 29.02.2024 43 Fonds
  • 28.02.2024 45 Fonds
  • 27.02.2024 43 Fonds
  • 26.02.2024 46 Fonds
  • 23.02.2024 46 Fonds
  • 22.02.2024 46 Fonds
  • 21.02.2024 46 Fonds
  • 20.02.2024 46 Fonds
  • 19.02.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,00 %
5 Jahre
2,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,41
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,22
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Immobilien 92,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 92,80 %
Kasse 7,20 %
Stand: 31.01.2024

Größte Objekte

Fürth, Hornschuchpromenade 16, 16a 0,00 %
München, Bunzlauer Straße 5 0,00 %
München, Bunzlauer Straße 7, 9 0,00 %
München, Nymphenburger Str. 168 0,00 %
Stand: 31.01.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2028 29,60 %
bis Ende 2025 12,80 %
bis Ende 2024 12,10 %
ab 2033 11,10 %
Stand: 31.01.2024

Nutzungsarten

Büro 53,60 %
Handel/Gastronomie 16,40 %
Hotel 10,20 %
Wohnen 7,80 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 50,00 %
10 bis 25 Millionen EUR 41,80 %
bis 10 Millionen EUR 8,20 %
Stand: 31.01.2024

Immobilien Regionen

München 64,20 %
Regensburg 27,60 %
Fürth 8,20 %
Stand: 31.01.2024

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 62,80 %
mehr als 20 Jahre 37,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 93,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Fabian Pick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5 % nachhaltig überschritten wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Investiert wird überwiegend in Immobilien, die im Bundesland Bayern belegen sind. Es wird nicht in Immobilien investiert, die außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Im Interesse einer ausreichenden Risikodiversifizierung wird eine breite Mischung von Nutzungsarten (Büro, Handel, Logistik, Wohnen, etc.) angestrebt.