Geostrategy Fund R

ISIN DE000A2ARN97
WKN A2ARN9

101,69 EUR (-0,87 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 31.10.2024 29 Fonds
  • 30.10.2024 33 Fonds
  • 29.10.2024 33 Fonds
  • 28.10.2024 31 Fonds
  • 25.10.2024 33 Fonds
  • 24.10.2024 33 Fonds
  • 23.10.2024 25 Fonds
  • 22.10.2024 33 Fonds
  • 21.10.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
16,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,65
3 Jahre
6,93
5 Jahre
8,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 62,50 %
Kasse 13,50 %
Frankreich 8,60 %
Schweiz 3,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 86,50 %
Geldmarkt/Kasse 13,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Technologie 13,90 %
Kasse 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 91,40 %
Schweizer Franken 3,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,90 %
Japanischer Yen 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 86,50 %
Kasse 13,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IONOS GROUP SE NA O.N. 6,34 %
JDC GROUP AG O.N. 5,45 %
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 4,14 %
KWS SAAT KGAA INH O.N. 3,64 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,71 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 4,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Geschäftsjahresende den Anteilwert am Geschäftsjahresanfang um 5% p.a. übersteigt, höchstens jedoch 5% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa.