Geostrategy Fund R

ISIN DE000A2ARN97
WKN A2ARN9

133,17 EUR (0,63 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,40 %
Kasse 27,90 %
Europa 11,50 %
USA 5,30 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

gemischt 72,10 %
Geldmarkt/Kasse 27,90 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Kasse 27,90 %
Finanzdienstleistungen 14,30 %
Technologie 9,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 78,10 %
US-Dollar 9,70 %
Kanadische Dollar 4,90 %
Schweizer Franken 3,70 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 72,10 %
Kasse 27,90 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IONOS GROUP SE NA O.N. 4,17 %
JDC GROUP AG O.N. 3,92 %
Barrick Mining Corp. 3,55 %
FLOW TRADERS LTD EO 3,50 3,36 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6,53 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Geschäftsjahresende den Anteilwert am Geschäftsjahresanfang um 5% p.a. übersteigt, höchstens jedoch 5% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa.