120,14 EUR (0,08 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 10.10.2024 310 Fonds
  • 09.10.2024 315 Fonds
  • 08.10.2024 272 Fonds
  • 07.10.2024 323 Fonds
  • 04.10.2024 255 Fonds
  • 02.10.2024 279 Fonds
  • 01.10.2024 315 Fonds
  • 30.09.2024 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
7,39
5 Jahre
6,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,27 %
Optionsscheine/Futures -0,33 %
gemischt -2,14 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 79,31 %
Finanzdienstleistungen 11,56 %
Finanzen 4,86 %
Kasse 4,27 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,52 %
Norwegische Krone 4,58 %
Kanadische Dollar 1,32 %
Japanischer Yen 1,15 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024) 5,12 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.8.2024 5,06 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4,99 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2025) 4,64 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.10.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 68,53 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager EMCore AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poors). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sogenannten OTC (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden.