SQUAD Aguja Opportunities I

ISIN DE000A2AR9C9
WKN A2AR9C

155,55 EUR (0,30 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 21.06.2024 548 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
8,74 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
5,97
5 Jahre
7,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,79 %
Großbritannien 17,10 %
Niederlande 10,13 %
Japan 8,48 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 64,15 %
Renten 33,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
gemischt 0,11 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Medien / Photographie 16,35 %
Einzelhandel 12,58 %
Software 12,11 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,92 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 51,31 %
Britisches Pfund Sterling 17,10 %
Japanischer Yen 8,60 %
Kanadische Dollar 6,99 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,87 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,36 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,32 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,43 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26) 5,06 %
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) 3,77 %
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1 3,48 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(2 3,21 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 232,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.