87,75 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,74
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,74 %
Immobilien 16,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,39 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,61 %
Kasse 1,39 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 190,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 75% aus so genannten Green Bonds internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 25% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmentanteile angelegt werden.