87,31 EUR (-0,05 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 06.02.2025 413 Fonds
  • 05.02.2025 423 Fonds
  • 04.02.2025 413 Fonds
  • 03.02.2025 382 Fonds
  • 31.01.2025 422 Fonds
  • 30.01.2025 422 Fonds
  • 29.01.2025 422 Fonds
  • 28.01.2025 422 Fonds
  • 27.01.2025 419 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
5,08
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
gemischt -1,93 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,85 %
Divers -1,85 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 98,15 %
Kasse 1,85 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 175,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 75% aus so genannten Green Bonds internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 25% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmentanteile angelegt werden.