UniInstitutional Dividend ESG

ISIN DE000A2AR3U4
WKN A2AR3U

126,61 EUR (-0,63 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,86
3 Jahre
7,54
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,71 %
Frankreich 11,26 %
Niederlande 7,98 %
Großbritannien 7,56 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 17,29 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,59 %
Telekommunikationsdienstleister 11,86 %
Finanzen 11,21 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 50,45 %
Euro 30,44 %
Britisches Pfund Sterling 6,62 %
Schweizer Franken 5,84 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 3,10 %
Carrefour S.A. 3,05 %
TELENOR ASA 3,03 %
KONINKLIJKE KPN NV 2,95 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 240,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien. Das Fondsvermögen wird in Aktien von weltweiten Unternehmen angelegt, die den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und zum Erwerbszeitpunkt historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.